Descripción

El Departamento de tesorería es responsable de la administración de los recursos financieros del Concejo Municipal, asegurando la correcta recepción, manejo y disposición de los fondos públicos. Su principal objetivo es garantizar la liquidez del municipio, gestionando los ingresos y pagos, así como supervisando los movimientos financieros para cumplir con las necesidades operativas y los compromisos fiscales. Este departamento se encarga de la recaudación de impuestos, tasas y otros ingresos municipales, así como de la ejecución de pagos, la gestión de la caja y la elaboración de informes de flujo de efectivo.

Funciones

• Gestión de Ingresos Municipales

• Administración de la Liquidez del Municipio

• Gestión de Pagos

• Elaboración y Control del Flujo de Efectivo

• Control de Cuentas Bancarias

• Gestión de Tesorería Electrónica:

• Cumplimiento de Obligaciones Fiscales:

• Informes Financieros:

• Supervisión de la Caja Municipal:

Actividades

1. Recepción y registro de pagos por impuestos, tasas y otros tributos municipales.

2. Emitir recibos de pago y gestionar el control de las cuentas de ingresos municipales.

3. Realizar pagos a proveedores y contratistas, mediante transferencias electrónicas o cheques, conforme a los acuerdos establecidos.

4. Supervisar el pago de salarios y horas extras del personal municipal, asegurando que los pagos se realicen de manera puntual.

5. Elaborar y actualizar los informes de flujo de efectivo, mostrando la disponibilidad de fondos en cada periodo.

6. Realizar conciliaciones bancarias mensuales para verificar que los saldos bancarios coincidan con los registros contables del municipio.

7. Gestionar las cuentas bancarias del municipio, incluyendo la apertura de nuevas cuentas o la modificación de las existentes.

8. Implementar y gestionar sistemas electrónicos para la recaudación de pagos y la realización de transferencias o depósitos.

9. Monitorear la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias del municipio y tomar decisiones para asegurar que haya liquidez suficiente.

10. Realizar el control de las retenciones fiscales, asegurando que se efectúen correctamente y se presenten las declaraciones correspondientes.

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